| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 894 303.00 | | 894 303.00 | 894 303.00 |
BZ Autres créances | 445 025.00 | | 445 025.00 | 445 025.00 |
CF Disponibilités | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 710.00 | | 447 710.00 | 447 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 013.00 | | 1 342 013.00 | 1 342 013.00 |
CU Autres participations | 894 303.00 | | 894 303.00 | 894 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 845.00 | 4 227.00 | | 7 845.00 |
DG Autres réserves | 149 052.00 | 80 317.00 | | 149 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 944.00 | 72 353.00 | | 225 944.00 |
DL TOTAL (I) | 792 841.00 | 566 897.00 | | 792 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 370.00 | 503 821.00 | | 413 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 352.00 | 145 637.00 | | 132 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 2 281.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95 725.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 172.00 | 747 464.00 | | 549 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 013.00 | 1 314 361.00 | | 1 342 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 100.00 | 336 326.00 | | 230 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 671.00 | -1 716.00 | | -88 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 093.00 | 88 427.00 | | 153 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -72 851.00 | 16 073.00 | | -72 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 944.00 | 72 353.00 | | 225 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 403.00 | | 1 900.00 | 892 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 403.00 | | 1 900.00 | 892 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 309 185.00 | | | 309 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 139.00 | 92 066.00 | 316 780.00 | 411 139.00 |
VI Groupe et associés | 132 352.00 | 132 352.00 | | 132 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 240.00 | | | 132 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 025.00 | 445 025.00 | | 445 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 172.00 | 230 100.00 | 316 780.00 | 549 172.00 |