| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 602.00 | 18 443.00 | 7 159.00 | 25 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 181 282.00 | | 181 282.00 | 181 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 367.00 | 9 161.00 | 15 206.00 | 24 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 823.00 | 28 207.00 | 210 616.00 | 238 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CF Disponibilités | 106 443.00 | | 106 443.00 | 106 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 699.00 | | 153 699.00 | 153 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 522.00 | 28 207.00 | 364 315.00 | 392 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 691.00 | 53 657.00 | | 21 691.00 |
DL TOTAL (I) | 80 348.00 | 58 657.00 | | 80 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 203.00 | 166 137.00 | | 141 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 841.00 | 65 841.00 | | 77 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 315.00 | 14 632.00 | | 31 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 608.00 | 14 693.00 | | 33 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 967.00 | 261 302.00 | | 283 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 315.00 | 319 960.00 | | 364 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 617.00 | | 213 617.00 | 213 617.00 |
FG Production vendue services | 137 503.00 | | 137 503.00 | 137 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 120.00 | | 351 120.00 | 351 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 602.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 712.00 | 2 442.00 | | 11 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 10 334.00 | | 3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 939.00 | 448 446.00 | | 351 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 248.00 | 394 789.00 | | 330 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 691.00 | 53 657.00 | | 21 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 283.00 | | 3 540.00 | 235 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 586.00 | | | 181 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 127.00 | | 3 540.00 | 21 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 278.00 | 12 930.00 | | 15 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 909.00 | 8 534.00 | | 9 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 065.00 | 4 396.00 | | 5 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
UX Autres créances clients | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
VB T. V. A. | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 203.00 | 25 679.00 | 110 629.00 | 141 203.00 |
VI Groupe et associés | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 653.00 | 45 685.00 | 6 969.00 | 52 653.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 967.00 | 168 443.00 | 110 629.00 | 283 967.00 |