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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 181 282.00 | | 181 282.00 | 181 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 367.00 | 14 034.00 | 10 333.00 | 24 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 823.00 | 40 240.00 | 198 584.00 | 238 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 575.00 | 40 240.00 | 295 335.00 | 335 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 848.00 | 53 157.00 | | 74 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 949.00 | 21 691.00 | | 5 949.00 |
DL TOTAL (I) | 86 297.00 | 80 348.00 | | 86 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 524.00 | 141 203.00 | | 115 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 680.00 | 77 841.00 | | 56 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 814.00 | 31 315.00 | | 15 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 021.00 | 33 608.00 | | 21 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 038.00 | 283 967.00 | | 209 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 335.00 | 364 315.00 | | 295 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 962.00 | 168 443.00 | | 119 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 120.00 | | 184 120.00 | 184 120.00 |
FG Production vendue services | 134 507.00 | | 134 507.00 | 134 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 628.00 | | 318 628.00 | 318 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 032.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | | | 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 352.00 | 21 940.00 | | 19 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 091.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 091.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -1 276.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 3 633.00 | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 631.00 | 351 939.00 | | 318 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 682.00 | 330 248.00 | | 312 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 949.00 | 21 691.00 | | 5 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 823.00 | | | 238 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 586.00 | | | 181 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 207.00 | 12 032.00 | | 28 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 443.00 | 7 159.00 | | 18 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 461.00 | 4 873.00 | | 9 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
UX Autres créances clients | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 524.00 | 26 447.00 | 89 075.00 | 115 524.00 |
VI Groupe et associés | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 101.00 | 50 132.00 | 6 969.00 | 57 101.00 |
VW T.V.A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 038.00 | 119 962.00 | 89 076.00 | 209 038.00 |