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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 181 282.00 | | 181 282.00 | 181 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 367.00 | 23 144.00 | 1 223.00 | 24 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 811.00 | 849.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 183.00 | 49 861.00 | 190 322.00 | 240 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 753.00 | | 85 753.00 | 85 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 936.00 | 49 861.00 | 276 076.00 | 325 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 749.00 | 80 797.00 | | 84 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 016.00 | 3 952.00 | | 24 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 114 265.00 | 90 249.00 | | 114 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 838.00 | 89 076.00 | | 61 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 55 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 511.00 | | 13 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 104.00 | 18 145.00 | | 21 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 810.00 | 175 732.00 | | 161 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 076.00 | 265 981.00 | | 276 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 024.00 | 113 894.00 | | 128 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 547.00 | | 231 547.00 | 231 547.00 |
FG Production vendue services | 165 195.00 | | 165 195.00 | 165 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 743.00 | | 396 743.00 | 396 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 155.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 155.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | -155.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | -33.00 | | 4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 479.00 | 333 607.00 | | 397 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 462.00 | 329 655.00 | | 373 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 016.00 | 3 952.00 | | 24 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 183.00 | | | 240 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 586.00 | | | 181 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 352.00 | 4 508.00 | | 45 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 447.00 | 4 508.00 | | 19 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
UX Autres créances clients | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 838.00 | 28 052.00 | 33 786.00 | 61 838.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 178.00 | 35 209.00 | 6 969.00 | 42 178.00 |
VW T.V.A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 810.00 | 128 024.00 | 33 786.00 | 161 810.00 |