| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 1 023.00 | 1 334.00 | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 774.00 | 52 320.00 | 122 453.00 | 174 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 248.00 | 54 171.00 | 224 077.00 | 278 248.00 |
BT Marchandises | 186 309.00 | | 186 309.00 | 186 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BZ Autres créances | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CF Disponibilités | 125 347.00 | | 125 347.00 | 125 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 735.00 | | 344 735.00 | 344 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 983.00 | 54 171.00 | 568 812.00 | 622 983.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 741.00 | | | 741.00 |
DG Autres réserves | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 445.00 | 14 813.00 | | 71 445.00 |
DL TOTAL (I) | 137 257.00 | 65 813.00 | | 137 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 429.00 | 252 691.00 | | 267 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 128.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 288.00 | 120 606.00 | | 113 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 641.00 | 28 291.00 | | 50 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 555.00 | 401 716.00 | | 431 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 812.00 | 467 529.00 | | 568 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 272.00 | 401 716.00 | | 216 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 228.00 | | 20.00 | 278 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 827.00 | | | 100 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 131.00 | | | 177 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 20.00 | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 925.00 | 26 246.00 | | 27 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 532.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 630.00 | 25 714.00 | | 27 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 288.00 | 113 288.00 | | 113 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 877.00 | 51 594.00 | 95 258.00 | 266 877.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 318.00 | 33 078.00 | 240.00 | 33 318.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 555.00 | 216 272.00 | 95 258.00 | 431 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 1 356.00 | | 1 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 387.00 | 34 124.00 | | 30 387.00 |
ST Autres comptes | 23 633.00 | 24 298.00 | | 23 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 961.00 | 44 292.00 | | 39 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 1 688.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 998.00 | 3 044.00 | | 2 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 194.00 | 91 018.00 | | 113 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 043.00 | 99 551.00 | | 101 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 114.00 | 102 714.00 | | 100 114.00 |