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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 1 512.00 | 845.00 | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 774.00 | 77 545.00 | 97 229.00 | 174 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 248.00 | 79 884.00 | 198 364.00 | 278 248.00 |
BT Marchandises | 193 099.00 | 1 122.00 | 191 977.00 | 193 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BZ Autres créances | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CF Disponibilités | 169 899.00 | | 169 899.00 | 169 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 585.00 | 1 122.00 | 396 463.00 | 397 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 833.00 | 81 006.00 | 594 827.00 | 675 833.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 313.00 | 741.00 | | 4 313.00 |
DG Autres réserves | 81 944.00 | 14 072.00 | | 81 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 594.00 | 71 445.00 | | 74 594.00 |
DL TOTAL (I) | 211 851.00 | 137 257.00 | | 211 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 756.00 | 267 429.00 | | 215 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 197.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 392.00 | 113 288.00 | | 134 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 736.00 | 50 641.00 | | 31 736.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 976.00 | 431 555.00 | | 382 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 827.00 | 568 812.00 | | 594 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 616.00 | 216 272.00 | | 194 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 248.00 | | | 278 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 827.00 | | | 100 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 131.00 | | | 177 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 171.00 | 25 714.00 | | 54 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 344.00 | 25 714.00 | | 53 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 122.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 392.00 | 134 392.00 | | 134 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 283.00 | 26 923.00 | 92 134.00 | 215 283.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -7 248.00 | | | -7 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 827.00 | 34 587.00 | 240.00 | 34 827.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 976.00 | 194 616.00 | 92 134.00 | 382 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 304.00 | | 1 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 175.00 | 30 387.00 | | 25 175.00 |
ST Autres comptes | 26 776.00 | 23 633.00 | | 26 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 028.00 | 39 961.00 | | 40 028.00 |
YT Sous‐traitance | 6 943.00 | 6 132.00 | | 6 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 1 694.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | 2 998.00 | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 856.00 | 113 194.00 | | 110 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 026.00 | 101 043.00 | | 91 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 923.00 | 100 114.00 | | 98 923.00 |