| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 526 209.00 | | 526 209.00 | 526 209.00 |
CF Disponibilités | 119 529.00 | | 119 529.00 | 119 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 737.00 | | 645 737.00 | 645 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 977.00 | | 645 977.00 | 645 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 4 313.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 155 751.00 | 81 944.00 | | 155 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 458.00 | 74 594.00 | | 389 458.00 |
DL TOTAL (I) | 601 309.00 | 211 851.00 | | 601 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 215 756.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 134 392.00 | | 8 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 687.00 | 31 736.00 | | 35 687.00 |
EA Autres dettes | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 668.00 | 382 976.00 | | 44 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 977.00 | 594 827.00 | | 645 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 668.00 | 194 616.00 | | 44 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 248.00 | | | 278 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 827.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 131.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 827.00 | | | 100 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 131.00 | | | 177 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 884.00 | 17 119.00 | 97 003.00 | 79 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 057.00 | 17 119.00 | 96 176.00 | 79 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VC Groupe et associés | 330 100.00 | 330 100.00 | | 330 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 283.00 | | | 215 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 001.00 | 116 001.00 | | 116 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 449.00 | 526 449.00 | | 526 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 1 477.00 | | 1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 400.00 | 25 175.00 | | 27 400.00 |
ST Autres comptes | 21 256.00 | 26 776.00 | | 21 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 111.00 | 40 028.00 | | 25 111.00 |
YT Sous‐traitance | 4 888.00 | 6 943.00 | | 4 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 1 696.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 476.00 | 3 173.00 | | 2 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 320.00 | 110 856.00 | | 69 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 973.00 | 91 026.00 | | 54 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 655.00 | 98 923.00 | | 78 655.00 |