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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 785.00 | 37 464.00 | 87 321.00 | 124 785.00 |
040 Immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 748.00 | 37 464.00 | 92 284.00 | 129 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
072 Créances – Autres | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
084 Disponibilités | 93 207.00 | | 93 207.00 | 93 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 692.00 | | 173 692.00 | 173 692.00 |
110 Total général Actif | 303 440.00 | 37 464.00 | 265 976.00 | 303 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 214.00 | 132 705.00 | | 227 214.00 |
230 Autres produits | 17 622.00 | 7 163.00 | | 17 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 836.00 | 139 868.00 | | 244 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 063.00 | 13 215.00 | | 21 063.00 |
242 Autres charges externes. | 139 154.00 | 36 187.00 | | 139 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 674.00 | | 1 033.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 242.00 | 9 563.00 | | 14 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 359.00 | 19 105.00 | | 18 359.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 852.00 | 78 744.00 | | 193 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 984.00 | 61 124.00 | | 50 984.00 |
280 Produits financiers | 520.00 | 147.00 | | 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 798.00 | 1.00 | | 798.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 1 774.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 798.00 | 1 826.00 | | 1 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 9 058.00 | | 9 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 412.00 | 48 615.00 | | 40 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 633.00 | | | 121 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 798.00 | | | 798.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 798.00 | | | 798.00 |