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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 491.00 | 31 483.00 | 94 008.00 | 125 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374.00 | 481.00 | 2 893.00 | 3 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 939.00 | 31 964.00 | 101 975.00 | 133 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 272.00 | | 74 272.00 | 74 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 211.00 | 31 964.00 | 176 247.00 | 208 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 737.00 | 88 527.00 | | 97 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 578.00 | 9 210.00 | | -28 578.00 |
DK Provisions réglementées | 2 309.00 | 2 748.00 | | 2 309.00 |
DL TOTAL (I) | 76 968.00 | 105 985.00 | | 76 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 501.00 | 57 487.00 | | 87 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 13 431.00 | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204.00 | 16 508.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 279.00 | 87 426.00 | | 99 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 247.00 | 193 411.00 | | 176 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 279.00 | 87 426.00 | | 99 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 474.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 473.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494.00 | 648.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 74 122.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | 642.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 67 969.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | 6 154.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 065.00 | 281 610.00 | | 46 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 643.00 | 272 400.00 | | 74 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 578.00 | 9 210.00 | | -28 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 318.00 | | 91 620.00 | 42 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 355.00 | | 91 509.00 | 37 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963.00 | | 111.00 | 4 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 490.00 | 19 474.00 | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 490.00 | 19 474.00 | | 12 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 279.00 | 99 279.00 | | 99 279.00 |