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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 355.00 | 12 490.00 | 24 865.00 | 37 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 318.00 | 12 490.00 | 29 828.00 | 42 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
BZ Autres créances | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 66 597.00 | | 66 597.00 | 66 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 583.00 | | 163 583.00 | 163 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 901.00 | 12 490.00 | 193 411.00 | 205 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 527.00 | 48 115.00 | | 88 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 210.00 | 40 412.00 | | 9 210.00 |
DK Provisions réglementées | 2 748.00 | 2 754.00 | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 105 985.00 | 96 781.00 | | 105 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 487.00 | 57 403.00 | | 57 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | 53 709.00 | | 13 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 508.00 | 20 677.00 | | 16 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 426.00 | 169 195.00 | | 87 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 411.00 | 265 976.00 | | 193 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 445.00 | | 201 445.00 | 201 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 445.00 | | 201 445.00 | 201 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 648.00 | 798.00 | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 122.00 | 798.00 | | 74 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 70.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | 1 728.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 969.00 | 1 798.00 | | 67 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 154.00 | -1 000.00 | | 6 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 610.00 | 246 154.00 | | 281 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 400.00 | 205 742.00 | | 272 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 210.00 | 40 412.00 | | 9 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 447.00 | 3 729.00 | | 78 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 748.00 | | 12 570.00 | 129 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 42 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 37 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 785.00 | | 12 570.00 | 124 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 464.00 | 8 071.00 | 33 045.00 | 37 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 464.00 | 8 071.00 | 33 045.00 | 37 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
VI Groupe et associés | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
VW T.V.A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |