| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 053.00 | 734.00 | 4 319.00 | 5 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 523.00 | 8 621.00 | 22 902.00 | 31 523.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 575.00 | 9 355.00 | 87 220.00 | 96 575.00 |
060 Stock marchandises | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
084 Disponibilités | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
110 Total général Actif | 149 503.00 | 9 355.00 | 140 148.00 | 149 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 374.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 711.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 81.00 | | | 81.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 336 535.00 | 155 456.00 | | 336 535.00 |
230 Autres produits | 866.00 | | | 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 401.00 | 155 456.00 | | 337 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 510.00 | 46 009.00 | | 100 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 174.00 | -1 399.00 | | -3 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334.00 | 100.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 93 579.00 | 36 059.00 | | 93 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | 1 161.00 | | 3 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 714.00 | 56 480.00 | | 116 714.00 |
252 Charges sociales | 22 818.00 | 8 103.00 | | 22 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 157.00 | 3 351.00 | | 5 157.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 628.00 | 149 864.00 | | 339 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 227.00 | 5 592.00 | | -2 227.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 036.00 | | |
294 Charges financières | 2 269.00 | 1 054.00 | | 2 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 87.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 496.00 | 7 487.00 | | -4 496.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |