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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 053.00 | 2 756.00 | 2 297.00 | 5 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 560.00 | 9 440.00 | 47 120.00 | 56 560.00 |
040 Immobilisations financières | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 652.00 | 12 196.00 | 69 456.00 | 81 652.00 |
060 Stock marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
072 Créances – Autres | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
084 Disponibilités | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
110 Total général Actif | 162 930.00 | 12 196.00 | 150 734.00 | 162 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 21 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 109.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 864.00 | 368 181.00 | | 307 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 452.00 | 1 547.00 | | 4 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 882.00 | 372 728.00 | | 317 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 658.00 | 107 299.00 | | 91 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 143.00 | 1 179.00 | | 1 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | 473.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 108 711.00 | 108 929.00 | | 108 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 996.00 | 5 685.00 | | 4 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 881.00 | 92 111.00 | | 75 881.00 |
252 Charges sociales | 13 776.00 | 23 225.00 | | 13 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 309.00 | 7 395.00 | | 10 309.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 532.00 | 346 298.00 | | 306 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 351.00 | 26 430.00 | | 11 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
294 Charges financières | 2 194.00 | 2 223.00 | | 2 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 674.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 148.00 | 22 534.00 | | -18 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 235.00 | | | 140 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |