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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 053.00 | 1 745.00 | 3 308.00 | 5 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 183.00 | 15 005.00 | 60 178.00 | 75 183.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 235.00 | 16 750.00 | 123 485.00 | 140 235.00 |
060 Stock marchandises | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
072 Créances – Autres | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
084 Disponibilités | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
110 Total général Actif | 200 415.00 | 16 750.00 | 183 665.00 | 200 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 374.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 181.00 | 336 535.00 | | 368 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 547.00 | 866.00 | | 1 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 728.00 | 337 401.00 | | 372 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 299.00 | 100 510.00 | | 107 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 179.00 | -3 174.00 | | 1 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473.00 | 334.00 | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 108 929.00 | 93 579.00 | | 108 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | 3 622.00 | | 5 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 540.00 | | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 111.00 | 116 714.00 | | 92 111.00 |
252 Charges sociales | 23 225.00 | 22 818.00 | | 23 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 395.00 | 5 157.00 | | 7 395.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 70.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 298.00 | 339 628.00 | | 346 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 430.00 | -2 227.00 | | 26 430.00 |
294 Charges financières | 2 223.00 | 2 269.00 | | 2 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 534.00 | -4 496.00 | | 22 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 575.00 | | | 96 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |