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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 286.00 | 7 384.00 | 13 902.00 | 21 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 808.00 | 2 235.00 | 8 573.00 | 10 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 403.00 | 62 038.00 | 707 365.00 | 769 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 596.00 | 71 656.00 | 733 940.00 | 805 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 169.00 | | 58 169.00 | 58 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 765.00 | 71 656.00 | 790 109.00 | 661 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 635.00 | | | -152 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 370.00 | -152 635.00 | | 163 370.00 |
DL TOTAL (I) | 12 735.00 | -150 635.00 | | 12 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 033.00 | 621 248.00 | | 666 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 576.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -968.00 | | | -968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 434.00 | 76 387.00 | | 50 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 765.00 | 28 314.00 | | 59 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 748.00 | | |
EA Autres dettes | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 374.00 | 972 273.00 | | 777 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 109.00 | 821 637.00 | | 790 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 006.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585 102.00 | | | 585 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 102.00 | | | 585 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585 102.00 | | | 585 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 863.00 | -2 522.00 | | -10 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 967.00 | 8 288.00 | | 805 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 597.00 | 160 923.00 | | 642 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 370.00 | -152 635.00 | | 163 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 671.00 | | 13 756.00 | 792 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 805 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 780 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 641.00 | | 3 645.00 | 17 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 930.00 | | 10 111.00 | 770 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 650.00 | 64 008.00 | | 7 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 6 643.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | 57 364.00 | | 6 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 033.00 | 105 917.00 | 443 897.00 | 666 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 172.00 | 41 072.00 | 4 100.00 | 45 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 343.00 | 218 227.00 | 443 897.00 | 778 343.00 |