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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 289.00 | 11 400.00 | 888.00 | 12 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 897.00 | 348 468.00 | 449 429.00 | 797 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 854.00 | 384 436.00 | 454 417.00 | 838 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 654.00 | | 80 654.00 | 80 654.00 |
BZ Autres créances | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
CF Disponibilités | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 774.00 | | 151 774.00 | 151 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 629.00 | 384 436.00 | 606 192.00 | 990 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
DH Report à nouveau | -190 621.00 | -72 982.00 | | -190 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 155.00 | -117 639.00 | | -67 155.00 |
DL TOTAL (I) | -245 042.00 | -177 886.00 | | -245 042.00 |
DP Provisions pour risques | 8 283.00 | 7 567.00 | | 8 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 283.00 | 7 567.00 | | 8 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 305.00 | 271 938.00 | | 159 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 007.00 | 15 494.00 | | 27 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 255.00 | 164 194.00 | | 232 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 118.00 | 86 625.00 | | 150 118.00 |
EA Autres dettes | 274 265.00 | 304 502.00 | | 274 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 952.00 | 842 755.00 | | 842 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 192.00 | 672 435.00 | | 606 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 739.00 | 827 260.00 | | 772 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 824.00 | | 813 824.00 | 813 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 824.00 | | 813 824.00 | 813 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 002.00 | 837 657.00 | | 1 043 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 158.00 | 955 297.00 | | 1 110 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 155.00 | -117 639.00 | | -67 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 000.00 | | 11 854.00 | 827 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 332.00 | | 11 854.00 | 798 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 534.00 | 61 228.00 | 325.00 | 323 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 966.00 | 61 228.00 | 325.00 | 298 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 567.00 | 716.00 | | 7 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 567.00 | 716.00 | | 7 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 255.00 | 232 255.00 | | 232 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 633.00 | 115 427.00 | 43 205.00 | 158 633.00 |
VI Groupe et associés | 264 910.00 | 264 910.00 | | 264 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 305.00 | | | 113 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 819.00 | 139 819.00 | | 139 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 944.00 | 772 739.00 | 43 205.00 | 815 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 071.00 | 52 418.00 | | 54 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 025.00 | 5 170.00 | | 6 025.00 |
ST Autres comptes | 78 376.00 | 70 983.00 | | 78 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 979.00 | 66 052.00 | | 71 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 747.00 | 211 660.00 | | 246 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 071.00 | 52 418.00 | | 54 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 129.00 | 353 866.00 | | 403 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |