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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 289.00 | 10 719.00 | 1 570.00 | 12 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 043.00 | 287 921.00 | 498 122.00 | 786 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 000.00 | 323 208.00 | 503 792.00 | 827 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 750.00 | | 131 750.00 | 131 750.00 |
BZ Autres créances | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CF Disponibilités | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 644.00 | | 168 644.00 | 168 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 644.00 | 323 208.00 | 672 435.00 | 995 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
DH Report à nouveau | -72 982.00 | -58 471.00 | | -72 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 639.00 | -14 511.00 | | -117 639.00 |
DL TOTAL (I) | -177 887.00 | -60 247.00 | | -177 887.00 |
DP Provisions pour risques | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 939.00 | 382 950.00 | | 271 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 494.00 | 11 479.00 | | 15 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 194.00 | 100 716.00 | | 164 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 626.00 | 84 769.00 | | 86 626.00 |
EA Autres dettes | 304 502.00 | 210 332.00 | | 304 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 755.00 | 790 246.00 | | 842 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 435.00 | 729 999.00 | | 672 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 886.00 | | 832 886.00 | 832 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 886.00 | | 832 886.00 | 832 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 658.00 | 993 369.00 | | 837 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 297.00 | 1 007 880.00 | | 955 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 639.00 | -14 511.00 | | -117 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 486.00 | | 29 514.00 | 797 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 386.00 | | 4 947.00 | 793 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 756.00 | 59 452.00 | | 263 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 537.00 | 1 031.00 | | 23 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 220.00 | 58 421.00 | | 240 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 567.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 194.00 | 164 194.00 | | 164 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 939.00 | 158 633.00 | 113 305.00 | 271 939.00 |
VI Groupe et associés | 291 336.00 | 291 336.00 | | 291 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 694.00 | 150 694.00 | | 150 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 261.00 | 713 955.00 | 113 305.00 | 827 261.00 |