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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41.00 | 30.00 | 11.00 | 41.00 |
AH Fonds commercial | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 920.00 | 31 588.00 | 56 332.00 | 87 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 760.00 | 6 807.00 | 80 953.00 | 87 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 161.00 | 38 425.00 | 311 736.00 | 350 161.00 |
BT Marchandises | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | 119.00 | 1 026.00 | 1 146.00 |
BZ Autres créances | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
CF Disponibilités | 60 239.00 | | 60 239.00 | 60 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 323.00 | 119.00 | 163 203.00 | 163 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 484.00 | 38 545.00 | 474 939.00 | 513 484.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DL TOTAL (I) | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 974.00 | | | 260 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 318.00 | | | 451 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 939.00 | | | 474 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 187.00 | | | 137 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 036.00 | | 682 036.00 | 682 036.00 |
FG Production vendue services | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 721.00 | | 682 721.00 | 682 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 813.00 | | | 768 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 792.00 | | | 764 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 353 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 350 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 175 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 196.00 | 771.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 166.00 | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 914.00 | 694.00 | 92 219.00 | 92 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 614.00 | 38 701.00 | 165 794.00 | 260 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 860.00 | | | 286 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 020.00 | 49 220.00 | 7 800.00 | 57 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 318.00 | 137 187.00 | 258 013.00 | 451 318.00 |