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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
AH Fonds commercial | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 115.00 | 63 378.00 | 15 737.00 | 79 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 648.00 | 77 185.00 | 75 463.00 | 152 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 409.00 | 140 604.00 | 287 805.00 | 428 409.00 |
BT Marchandises | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 045.00 | 622.00 | 3 667.00 |
BZ Autres créances | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CF Disponibilités | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 718.00 | 3 045.00 | 118 673.00 | 121 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 127.00 | 143 649.00 | 406 478.00 | 550 127.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 755.00 | 60 123.00 | | 39 755.00 |
DL TOTAL (I) | 61 315.00 | 81 683.00 | | 61 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 147.00 | 118 985.00 | | 64 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 746.00 | 115 516.00 | | 167 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 596.00 | 102 821.00 | | 77 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 418.00 | 46 004.00 | | 34 418.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 1 474.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 162.00 | 384 801.00 | | 345 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 478.00 | 466 484.00 | | 406 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 733.00 | 205 248.00 | | 163 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 837.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 759.00 | | 1 650.00 | 426 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 641.00 | | | 166 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 113.00 | | 1 650.00 | 230 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 021.00 | 21 583.00 | | 119 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 980.00 | 21 583.00 | | 118 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 001.00 | 1 255.00 | 167 746.00 | 169 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 147.00 | 50 464.00 | 13 684.00 | 64 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
VP Divers | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 043.00 | 36 078.00 | 29 966.00 | 66 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 162.00 | 163 733.00 | 181 430.00 | 345 162.00 |