| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
AH Fonds commercial | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 465.00 | 45 642.00 | 31 823.00 | 77 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 609.00 | 46 709.00 | 99 899.00 | 146 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 720.00 | 92 392.00 | 328 328.00 | 420 720.00 |
BT Marchandises | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239.00 | 3 983.00 | 2 256.00 | 6 239.00 |
BZ Autres créances | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CF Disponibilités | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 711.00 | 3 983.00 | 122 727.00 | 126 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 431.00 | 96 376.00 | 451 055.00 | 547 431.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 888.00 | 1 648.00 | | 1 888.00 |
DG Autres réserves | 35 867.00 | 31 316.00 | | 35 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 461.00 | 4 791.00 | | 17 461.00 |
DL TOTAL (I) | 74 816.00 | 57 355.00 | | 74 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 723.00 | 222 348.00 | | 171 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 640.00 | 65 608.00 | | 62 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 455.00 | 107 686.00 | | 118 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 795.00 | 31 596.00 | | 21 795.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 549.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 239.00 | 427 786.00 | | 376 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 055.00 | 485 141.00 | | 451 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 471.00 | 236 346.00 | | 196 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 009.00 | | 20 066.00 | 425 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 355.00 | 420 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 355.00 | 224 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 641.00 | | | 166 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 529.00 | | 13 900.00 | 234 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | 6 166.00 | 23 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 756.00 | 25 991.00 | 24 355.00 | 90 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 715.00 | 25 991.00 | 24 355.00 | 90 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 455.00 | 118 455.00 | | 118 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | -60 165.00 | 61 791.00 | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
UX Autres créances clients | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 890.00 | 52 913.00 | 117 977.00 | 170 890.00 |
VI Groupe et associés | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 462.00 | 54 497.00 | 29 966.00 | 84 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 239.00 | 196 471.00 | 179 768.00 | 376 239.00 |