|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 73 991.00 | 57 822.00 | 16 168.00 | 73 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 083.00 | 34 966.00 | 29 117.00 | 64 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 827.00 | 94 099.00 | 43 727.00 | 137 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 486.00 | 186 888.00 | 117 598.00 | 304 486.00 |
BT Marchandises | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 801.00 | | 100 801.00 | 100 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 287.00 | 186 888.00 | 218 399.00 | 405 287.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 165 358.00 | 165 358.00 | | 165 358.00 |
DH Report à nouveau | -12 092.00 | -12 618.00 | | -12 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 484.00 | 526.00 | | -5 484.00 |
DL TOTAL (I) | 161 197.00 | 166 682.00 | | 161 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 306.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 2 802.00 | | 6 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 418.00 | 12 250.00 | | 19 418.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 201.00 | 15 358.00 | | 57 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 399.00 | 182 040.00 | | 218 399.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 924.00 | | 892 924.00 | 892 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 924.00 | | 892 924.00 | 892 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 602.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 044.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 177.00 | 30 595.00 | | 29 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 528.00 | -30 595.00 | | -28 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 266.00 | 838 293.00 | | 910 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 751.00 | 837 767.00 | | 915 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 484.00 | 526.00 | | -5 484.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 380.00 | 14 460.00 | 23 920.00 | 38 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 201.00 | 32 201.00 | 25 000.00 | 57 201.00 |