| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 73 991.00 | 61 419.00 | 12 572.00 | 73 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 200.00 | 44 019.00 | 38 181.00 | 82 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 901.00 | 104 275.00 | 42 626.00 | 146 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 678.00 | 209 714.00 | 121 964.00 | 331 678.00 |
BT Marchandises | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 015.00 | 209 714.00 | 189 302.00 | 399 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 147 782.00 | 165 359.00 | | 147 782.00 |
DH Report à nouveau | | -12 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 746.00 | -5 484.00 | | -4 746.00 |
DL TOTAL (I) | 156 452.00 | 161 198.00 | | 156 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 876.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 431.00 | 6 372.00 | | 10 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 025.00 | 19 419.00 | | 21 025.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 534.00 | | 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 850.00 | 57 202.00 | | 32 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 302.00 | 218 400.00 | | 189 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 850.00 | 57 202.00 | | 32 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 070.00 | | 922 070.00 | 922 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 070.00 | | 922 070.00 | 922 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 825.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | 11 669.00 | | 7.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 446.00 | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 116.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 273.00 | 29 062.00 | | 29 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 363.00 | 29 177.00 | | 29 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 363.00 | -28 529.00 | | -29 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 097.00 | 910 267.00 | | 952 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 843.00 | 915 751.00 | | 956 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 746.00 | -5 484.00 | | -4 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 487.00 | | 27 191.00 | 304 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 902.00 | | 27 191.00 | 275 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 888.00 | 22 825.00 | | 186 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 888.00 | 22 825.00 | | 186 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |