| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 73 991.00 | 68 613.00 | 5 378.00 | 73 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 160.00 | 68 662.00 | 32 498.00 | 101 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 363.00 | 126 289.00 | 28 073.00 | 154 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 100.00 | 263 565.00 | 94 535.00 | 358 100.00 |
BT Marchandises | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BZ Autres créances | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 52 151.00 | | 52 151.00 | 52 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 825.00 | 263 565.00 | 191 260.00 | 454 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 181 749.00 | 147 782.00 | | 181 749.00 |
DH Report à nouveau | | -4 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 913.00 | 38 713.00 | | -39 913.00 |
DL TOTAL (I) | 155 251.00 | 195 165.00 | | 155 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 20.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 2 956.00 | | 6 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 858.00 | 18 308.00 | | 14 858.00 |
EA Autres dettes | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 009.00 | 34 871.00 | | 36 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 260.00 | 230 036.00 | | 191 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 009.00 | 34 871.00 | | 36 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 303.00 | | 959 303.00 | 959 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 303.00 | | 959 303.00 | 959 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 841.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | 85.00 | | 1 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 176.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 4 059.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 719.00 | 17 818.00 | | 12 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 719.00 | 18 737.00 | | 12 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 702.00 | -14 678.00 | | -12 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 133.00 | 986 666.00 | | 961 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 046.00 | 947 953.00 | | 1 001 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 913.00 | 38 713.00 | | -39 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 450.00 | | 4 650.00 | 353 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 865.00 | | 4 650.00 | 324 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 724.00 | 26 841.00 | | 236 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 724.00 | 26 841.00 | | 236 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |