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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 085.00 | 609.00 | 474 476.00 | 475 085.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 318.00 | 609.00 | 534 709.00 | 535 318.00 |
CU Autres participations | 465 243.00 | | 465 243.00 | 465 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 461 483.00 | 519 808.00 | | 461 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 801.00 | 13 675.00 | | 21 801.00 |
DL TOTAL (I) | 526 844.00 | 577 043.00 | | 526 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 727.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 442.00 | | 5 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593.00 | 509.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 864.00 | 6 679.00 | | 7 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 709.00 | 583 722.00 | | 534 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 864.00 | 6 679.00 | | 7 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 826.00 | 20 461.00 | | 30 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 025.00 | 6 786.00 | | 9 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 801.00 | 13 675.00 | | 21 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 610.00 | | | 476 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 474 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 475 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 001.00 | | | 476 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |