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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 085.00 | 609.00 | 474 476.00 | 475 085.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CF Disponibilités | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 042.00 | 609.00 | 504 432.00 | 505 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 465 243.00 | | 465 243.00 | 465 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 429 364.00 | 458 724.00 | | 429 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 686.00 | -5 359.00 | | 23 686.00 |
DL TOTAL (I) | 496 611.00 | 496 924.00 | | 496 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 688.00 | | 6 570.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 821.00 | 7 441.00 | | 7 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 432.00 | 504 366.00 | | 504 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 821.00 | 7 441.00 | | 7 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 387.00 | 421.00 | | 30 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 701.00 | 5 781.00 | | 6 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 686.00 | -5 359.00 | | 23 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 086.00 | | | 475 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 476.00 | | | 474 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VP Divers | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |