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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 086.00 | 610.00 | 474 476.00 | 475 086.00 |
BZ Autres créances | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 592.00 | 610.00 | 513 982.00 | 514 592.00 |
CU Autres participations | 465 244.00 | | 465 244.00 | 465 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 406 009.00 | 411 285.00 | | 406 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 715.00 | 54 724.00 | | 52 715.00 |
DL TOTAL (I) | 502 284.00 | 509 569.00 | | 502 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 5 472.00 | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 698.00 | 6 226.00 | | 11 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 982.00 | 515 795.00 | | 513 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 698.00 | 6 226.00 | | 11 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 436.00 | 60 543.00 | | 60 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720.00 | 5 819.00 | | 7 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 715.00 | 54 724.00 | | 52 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 086.00 | | | 475 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 476.00 | | | 474 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VC Groupe et associés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |