| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 399.00 | 12 746.00 | 653.00 | 13 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 619.00 | 442 725.00 | 110 894.00 | 553 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 001.00 | | 159 001.00 | 159 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 445.00 | 456 987.00 | 404 458.00 | 861 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
BT Marchandises | 1 382 091.00 | | 1 382 091.00 | 1 382 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 181.00 | 66 771.00 | 177 410.00 | 244 181.00 |
BZ Autres créances | 210 751.00 | | 210 751.00 | 210 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 888.00 | 66 771.00 | 1 876 117.00 | 1 942 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 333.00 | 523 758.00 | 2 280 574.00 | 2 804 333.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 447 246.00 | | | 447 246.00 |
DH Report à nouveau | 110 857.00 | | | 110 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 899.00 | | | -71 899.00 |
DL TOTAL (I) | 717 204.00 | | | 717 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 629.00 | | | 469 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 393.00 | | | 131 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 863.00 | | | 601 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
EA Autres dettes | 218 441.00 | | | 218 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 371.00 | | | 1 563 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 574.00 | | | 2 280 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 450.00 | | | 1 544 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 007.00 | 38 429.00 | 2 037 436.00 | 1 999 007.00 |
FG Production vendue services | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 653.00 | 38 429.00 | 2 140 082.00 | 2 101 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 771.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 621.00 | | | 69 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 603.00 | | | 2 250 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 502.00 | | | 2 322 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 899.00 | | | -71 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 293.00 | | 12 337.00 | 849 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 174 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 861 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 001.00 | | 12 017.00 | 555 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 866.00 | | 320.00 | 173 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 692.00 | 26 295.00 | | 430 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 176.00 | 26 295.00 | | 429 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 765.00 | 66 771.00 | 62 765.00 | 62 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 765.00 | 66 771.00 | 62 765.00 | 62 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 765.00 | 66 771.00 | 62 765.00 | 62 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 771.00 | 62 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 863.00 | 601 863.00 | | 601 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 441.00 | 218 441.00 | | 218 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 001.00 | | | 159 001.00 |
UX Autres créances clients | 143 874.00 | | | 143 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 307.00 | | | 100 307.00 |
VB T. V. A. | 75 135.00 | | | 75 135.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 086.00 | 12 165.00 | 18 921.00 | 31 086.00 |
VI Groupe et associés | 469 629.00 | 469 629.00 | | 469 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VP Divers | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 629.00 | 495 628.00 | 159 001.00 | 654 629.00 |
VW T.V.A. | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 977.00 | 1 413 057.00 | 18 921.00 | 1 431 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
ST Autres comptes | 96 555.00 | | | 96 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 483.00 | | | 415 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 693.00 | | | 209 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 141.00 | | | 185 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |