| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 364.00 | 9 807.00 | 4 557.00 | 14 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 974.00 | 111 366.00 | 154 608.00 | 265 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 935.00 | 122 689.00 | 329 246.00 | 451 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
BT Marchandises | 935 374.00 | | 935 374.00 | 935 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 282.00 | 7 886.00 | 632 396.00 | 640 282.00 |
BZ Autres créances | 201 254.00 | | 201 254.00 | 201 254.00 |
CF Disponibilités | 149 353.00 | | 149 353.00 | 149 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 783.00 | 7 886.00 | 1 945 897.00 | 1 953 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 718.00 | 130 575.00 | 2 275 143.00 | 2 405 718.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 447 246.00 | | | 447 246.00 |
DH Report à nouveau | 178 418.00 | | | 178 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
DL TOTAL (I) | 886 684.00 | | | 886 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 300.00 | | | 615 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
EA Autres dettes | 479 535.00 | | | 479 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 460.00 | | | 1 388 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 143.00 | | | 2 275 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 791.00 | | | 1 305 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 613.00 | 28 175.00 | 1 141 788.00 | 1 113 613.00 |
FG Production vendue services | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 838.00 | 28 175.00 | 1 151 013.00 | 1 122 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -769.00 | | | -769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 588.00 | | | -19 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 238.00 | | | 1 222 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 218.00 | | | 1 192 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 237.00 | | 150 502.00 | 556 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 252 303.00 | 451 935.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 146 926.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 303.00 | 280 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 426.00 | | 18 000.00 | 131 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 140.00 | | 132 502.00 | 400 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 864.00 | 50 128.00 | 252 303.00 | 324 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 348.00 | 50 128.00 | 252 303.00 | 323 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 300.00 | 615 300.00 | | 615 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 535.00 | 479 535.00 | | 479 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
UX Autres créances clients | 628 453.00 | 628 453.00 | | 628 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VB T. V. A. | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
VC Groupe et associés | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 618.00 | 21 950.00 | 82 669.00 | 104 618.00 |
VI Groupe et associés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VP Divers | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 795.00 | 845 124.00 | 9 671.00 | 854 795.00 |
VW T.V.A. | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 424.00 | 1 271 756.00 | 82 669.00 | 1 354 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
ST Autres comptes | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
YT Sous‐traitance | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 756.00 | | | 214 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 642.00 | | | 103 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 379.00 | | | 193 379.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |