| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 848.00 | 6 634.00 | 4 214.00 | 10 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 151.00 | 293 328.00 | 85 823.00 | 379 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 547.00 | 301 478.00 | 273 069.00 | 574 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
BT Marchandises | 1 132 606.00 | | 1 132 606.00 | 1 132 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 334.00 | | 136 334.00 | 136 334.00 |
BZ Autres créances | 120 751.00 | | 120 751.00 | 120 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 505.00 | | 1 569 505.00 | 1 569 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 051.00 | 301 478.00 | 1 842 573.00 | 2 144 051.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 447 246.00 | | | 447 246.00 |
DH Report à nouveau | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 502.00 | | | -60 502.00 |
DL TOTAL (I) | 656 701.00 | | | 656 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 753.00 | | | 460 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 644.00 | | | 354 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
EA Autres dettes | 206 959.00 | | | 206 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 872.00 | | | 1 185 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 573.00 | | | 1 842 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 424.00 | | | 1 174 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 173.00 | 25 790.00 | 1 538 963.00 | 1 513 173.00 |
FG Production vendue services | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 505.00 | 25 790.00 | 1 571 296.00 | 1 545 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 293.00 | |
GE Autres charges | | | 80 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 503.00 | | | 1 652 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 005.00 | | | 1 713 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 502.00 | | | -60 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 445.00 | | 45 179.00 | 861 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 64 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 077.00 | 574 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 077.00 | 390 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 018.00 | | 5 059.00 | 567 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 001.00 | | 40 120.00 | 174 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 987.00 | 26 293.00 | 181 802.00 | 456 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 471.00 | 26 293.00 | 181 802.00 | 455 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 644.00 | 354 644.00 | | 354 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 959.00 | 206 959.00 | | 206 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
UX Autres créances clients | 122 609.00 | 122 609.00 | | 122 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VB T. V. A. | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 664.00 | 11 216.00 | 11 448.00 | 22 664.00 |
VI Groupe et associés | 460 753.00 | 460 753.00 | | 460 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VP Divers | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 373.00 | 275 252.00 | 49 121.00 | 324 373.00 |
VW T.V.A. | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 889.00 | 1 094 441.00 | 11 448.00 | 1 105 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
ST Autres comptes | 80 181.00 | | | 80 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
YT Sous‐traitance | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 863.00 | | | 322 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 840.00 | | | 174 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |