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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 878 886.00 | 1 232 112.00 | 646 774.00 | 1 878 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 797.00 | 1 937 618.00 | 52 179.00 | 1 989 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 114.00 | 274 740.00 | 13 374.00 | 288 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 019.00 | 3 444 470.00 | 712 550.00 | 4 157 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 181.00 | | 90 181.00 | 90 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 946.00 | | 282 946.00 | 282 946.00 |
BZ Autres créances | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CF Disponibilités | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 281.00 | | 449 281.00 | 449 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 300.00 | 3 444 470.00 | 1 161 831.00 | 4 606 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 904 354.00 | | | 904 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 873.00 | | | -20 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 665.00 | | | 1 031 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 165.00 | | | 130 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 831.00 | | | 1 161 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 165.00 | | | 130 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 139.00 | 1 832.00 | 984 971.00 | 983 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 139.00 | 1 832.00 | 984 971.00 | 983 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 367.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 156.00 | | | 83 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 568.00 | | | 1 090 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 442.00 | | | 1 111 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 873.00 | | | -20 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 795.00 | | 3 224.00 | 4 153 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 157 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 156 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153 573.00 | | 3 224.00 | 4 153 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 282 946.00 | | | 282 946.00 |
VB T. V. A. | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VC Groupe et associés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 472.00 | 297 410.00 | 863.00 | 297 472.00 |
VW T.V.A. | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 165.00 | 130 165.00 | | 130 165.00 |