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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 878 886.00 | 1 598 019.00 | 280 867.00 | 1 878 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 344.00 | 1 980 344.00 | | 1 980 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 950.00 | 268 135.00 | 1 815.00 | 269 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 242.00 | 3 846 498.00 | 282 744.00 | 4 129 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 902.00 | | 201 902.00 | 201 902.00 |
BZ Autres créances | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CF Disponibilités | 105 237.00 | | 105 237.00 | 105 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 062.00 | | 384 062.00 | 384 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 304.00 | 3 846 498.00 | 666 806.00 | 4 513 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 437 881.00 | | | 437 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274.00 | | | 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
DL TOTAL (I) | 520 642.00 | | | 520 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 164.00 | | | 146 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 806.00 | | | 666 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 164.00 | | | 146 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 386.00 | | 576 386.00 | 576 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 386.00 | | 576 386.00 | 576 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 524.00 | | | 715 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 250.00 | | | 715 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 242.00 | | | 4 129 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 129 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 129 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129 179.00 | | | 4 129 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787 163.00 | 59 335.00 | | 3 787 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787 163.00 | 59 335.00 | | 3 787 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 660.00 | 104 660.00 | | 104 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 201 902.00 | 201 902.00 | | 201 902.00 |
VB T. V. A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 871.00 | 217 809.00 | 62.00 | 217 871.00 |
VW T.V.A. | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 164.00 | 146 164.00 | | 146 164.00 |