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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 878 886.00 | 1 397 471.00 | 481 415.00 | 1 878 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 175.00 | 1 963 443.00 | 18 732.00 | 1 982 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 950.00 | 264 009.00 | 5 941.00 | 269 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 232.00 | 3 624 923.00 | 506 310.00 | 4 131 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 460.00 | | 383 460.00 | 383 460.00 |
BZ Autres créances | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CF Disponibilités | 136 318.00 | | 136 318.00 | 136 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 811.00 | | 618 811.00 | 618 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 044.00 | 3 624 923.00 | 1 125 121.00 | 4 750 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 712 988.00 | | | 712 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
DL TOTAL (I) | 844 197.00 | | | 844 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 582.00 | | | 183 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 924.00 | | | 280 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 121.00 | | | 1 125 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 924.00 | | | 280 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 236.00 | | 1 000 236.00 | 1 000 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 236.00 | | 1 000 236.00 | 1 000 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 945.00 | |
GE Autres charges | | | 118 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 845.00 | | | 100 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 703.00 | | | 1 303 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 474.00 | | | 1 291 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 019.00 | | | 4 157 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 787.00 | 4 131 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 787.00 | 4 131 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 797.00 | | | 4 156 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 765.00 | 100 945.00 | 25 787.00 | 3 549 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549 765.00 | 100 945.00 | 25 787.00 | 3 549 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
6T Sur comptes clients | 128 526.00 | | 128 526.00 | 128 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 285.00 | | 173 285.00 | 173 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 285.00 | | 173 285.00 | 173 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 582.00 | 183 582.00 | | 183 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 383 460.00 | 383 460.00 | | 383 460.00 |
VB T. V. A. | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VC Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 019.00 | 422 957.00 | 63.00 | 423 019.00 |
VW T.V.A. | 89 188.00 | 89 188.00 | | 89 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 924.00 | 280 924.00 | | 280 924.00 |