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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AP Constructions | 2 353 796.00 | 816 655.00 | 1 537 141.00 | 2 353 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 805.00 | 277 487.00 | 210 318.00 | 487 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 361.00 | 75 118.00 | 45 243.00 | 120 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
BF Prêts | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 849.00 | 1 170 258.00 | 1 842 591.00 | 3 012 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 740.00 | 23 462.00 | 33 278.00 | 56 740.00 |
BZ Autres créances | 741 563.00 | | 741 563.00 | 741 563.00 |
CF Disponibilités | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 601.00 | 23 462.00 | 811 139.00 | 834 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 450.00 | 1 193 720.00 | 2 653 730.00 | 3 847 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 452 158.00 | -2 353 011.00 | | -2 452 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 207.00 | -99 147.00 | | 124 207.00 |
DL TOTAL (I) | -2 320 329.00 | -2 444 536.00 | | -2 320 329.00 |
DP Provisions pour risques | 189 571.00 | 93 571.00 | | 189 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 571.00 | 93 571.00 | | 189 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 076.00 | 163 589.00 | | 112 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 854.00 | 415 387.00 | | 321 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
EA Autres dettes | 4 296 987.00 | 4 309 572.00 | | 4 296 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 488.00 | 4 942 126.00 | | 4 784 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 730.00 | 2 591 161.00 | | 2 653 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 206 345.00 | | 3 206 345.00 | 3 206 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 345.00 | | 3 206 345.00 | 3 206 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 661.00 | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 882.00 | 367.00 | | 18 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 013.00 | 19 542.00 | | 20 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 674.00 | 3 896.00 | | 19 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 674.00 | 11 797.00 | | 19 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 7 745.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -101 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 387.00 | 3 097 645.00 | | 3 371 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 180.00 | 3 196 792.00 | | 3 247 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 207.00 | -99 147.00 | | 124 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 381.00 | | 99 481.00 | 2 933 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 013.00 | 3 012 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 013.00 | 2 985 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 237.00 | | 93 895.00 | 2 911 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 145.00 | | 5 586.00 | 21 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 681.00 | 111 917.00 | 339.00 | 1 058 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 682.00 | 111 917.00 | 339.00 | 1 057 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 571.00 | 96 000.00 | | 93 571.00 |
6T Sur comptes clients | 21 651.00 | 9 587.00 | 7 775.00 | 21 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 651.00 | 9 587.00 | 7 775.00 | 21 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 222.00 | 105 587.00 | 7 775.00 | 115 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 587.00 | 7 775.00 | |