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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
BF Prêts | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 429.00 | 18 093.00 | 6 335.00 | 24 429.00 |
BZ Autres créances | 3 146 347.00 | | 3 146 347.00 | 3 146 347.00 |
CF Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 230.00 | 18 093.00 | 3 160 136.00 | 3 178 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 622.00 | 18 093.00 | 3 224 528.00 | 3 242 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 239 631.00 | -2 327 951.00 | | -2 239 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323 993.00 | 88 320.00 | | 3 323 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 984.00 | -2 232 009.00 | | 1 091 984.00 |
DP Provisions pour risques | 60 891.00 | 93 571.00 | | 60 891.00 |
DQ Provisions pour charges | | 96 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 891.00 | 189 571.00 | | 60 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 895.00 | 127 726.00 | | 55 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 126.00 | 338 768.00 | | 1 410 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 313.00 | | |
EA Autres dettes | 605 496.00 | 4 108 394.00 | | 605 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 653.00 | 4 577 584.00 | | 2 071 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 528.00 | 2 535 146.00 | | 3 224 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 458.00 | | 1 288 458.00 | 1 288 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 458.00 | | 1 288 458.00 | 1 288 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 121 486.00 | | | 6 121 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 196 061.00 | | | 6 196 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 696.00 | 2 240.00 | | 36 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691 596.00 | | | 1 691 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 292.00 | 2 240.00 | | 1 728 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 467 769.00 | -2 240.00 | | 4 467 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389 449.00 | | | 1 389 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 628 405.00 | 3 262 921.00 | | 7 628 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 411.00 | 3 174 601.00 | | 4 304 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323 993.00 | 88 320.00 | | 3 323 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 192.00 | | 62 069.00 | 3 021 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97.00 | 3 018 771.00 | 64 392.00 | 97.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 3 017 772.00 | 28 778.00 | 97.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 104.00 | | 56 544.00 | 2 990 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 089.00 | | 5 525.00 | 30 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 222.00 | 46 672.00 | 1 327 894.00 | 1 281 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 223.00 | 46 672.00 | 1 326 895.00 | 1 280 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 571.00 | | 128 680.00 | 189 571.00 |
6T Sur comptes clients | 17 143.00 | 3 744.00 | 2 794.00 | 17 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 143.00 | 3 744.00 | 2 794.00 | 17 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 714.00 | 3 744.00 | 131 474.00 | 206 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 744.00 | |