| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AP Constructions | 2 372 034.00 | 904 506.00 | 1 467 528.00 | 2 372 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 186.00 | 293 451.00 | 198 735.00 | 492 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 361.00 | 82 266.00 | 38 095.00 | 120 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BF Prêts | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 021 192.00 | 1 281 222.00 | 1 739 970.00 | 3 021 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 493.00 | 17 143.00 | 22 349.00 | 39 493.00 |
BZ Autres créances | 624 158.00 | | 624 158.00 | 624 158.00 |
CF Disponibilités | 141 020.00 | | 141 020.00 | 141 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 319.00 | 17 143.00 | 795 176.00 | 812 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 511.00 | 1 298 365.00 | 2 535 146.00 | 3 833 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 327 951.00 | -2 452 158.00 | | -2 327 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 320.00 | 124 207.00 | | 88 320.00 |
DL TOTAL (I) | -2 232 009.00 | -2 320 329.00 | | -2 232 009.00 |
DP Provisions pour risques | 93 571.00 | 189 571.00 | | 93 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 571.00 | 189 571.00 | | 189 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 215.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 726.00 | 112 075.00 | | 127 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 768.00 | 321 854.00 | | 338 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
EA Autres dettes | 4 108 394.00 | 4 296 987.00 | | 4 108 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 577 584.00 | 4 784 486.00 | | 4 577 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 146.00 | 2 653 728.00 | | 2 535 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 202 667.00 | | 3 202 667.00 | 3 202 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 667.00 | | 3 202 667.00 | 3 202 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 19 673.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | 339.00 | | -2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 921.00 | 3 371 386.00 | | 3 262 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 601.00 | 3 247 179.00 | | 3 174 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 320.00 | 124 207.00 | | 88 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 849.00 | | 11 625.00 | 3 012 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | 30 089.00 | 2 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 282.00 | | 3 021 192.00 | 3 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | | 2 990 104.00 | 1 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 119.00 | | 6 209.00 | 2 985 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 731.00 | | 5 416.00 | 26 731.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 258.00 | 110 964.00 | | 1 170 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 259.00 | 110 964.00 | | 1 169 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 571.00 | | | 189 571.00 |
6T Sur comptes clients | 23 462.00 | 5 788.00 | 12 107.00 | 23 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 462.00 | 5 788.00 | 12 107.00 | 23 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 033.00 | 5 788.00 | 12 107.00 | 213 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 788.00 | 12 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 740.00 | 663 651.00 | 30 089.00 | 693 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 584.00 | 4 442 569.00 | 135 015.00 | 4 577 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |