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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 506.00 | 4 883.00 | 9 623.00 | 14 506.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 6 083.00 | 4 304.00 | 1 779.00 | 6 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 451.00 | 220 584.00 | 19 868.00 | 240 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 820.00 | 268 342.00 | 103 478.00 | 371 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 971.00 | 498 113.00 | 357 858.00 | 855 971.00 |
BP En cours de production de services | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
BT Marchandises | 2 260 721.00 | 32 863.00 | 2 227 858.00 | 2 260 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 795.00 | 19 367.00 | 864 428.00 | 883 795.00 |
BZ Autres créances | 561 127.00 | | 561 127.00 | 561 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 694 668.00 | | 694 668.00 | 694 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 905.00 | 52 230.00 | 4 382 675.00 | 4 434 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 875.00 | 550 343.00 | 4 740 532.00 | 5 290 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 273 906.00 | 268 214.00 | | 273 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 008.00 | 295 692.00 | | 342 008.00 |
DL TOTAL (I) | 781 159.00 | 729 151.00 | | 781 159.00 |
DP Provisions pour risques | 33 198.00 | 45 928.00 | | 33 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 198.00 | 45 928.00 | | 33 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 289.00 | 854 741.00 | | 262 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 595.00 | 750 000.00 | | 1 025 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 536.00 | | | 123 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 118.00 | 689 719.00 | | 1 925 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 812.00 | 362 227.00 | | 299 812.00 |
EA Autres dettes | 277 200.00 | 287 061.00 | | 277 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 625.00 | 6 726.00 | | 12 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 175.00 | 2 950 473.00 | | 3 926 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 532.00 | 3 725 553.00 | | 4 740 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 067 801.00 | | 14 067 801.00 | 14 067 801.00 |
FG Production vendue services | 1 113 305.00 | | 1 113 305.00 | 1 113 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 181 106.00 | | 15 181 106.00 | 15 181 106.00 |
FM Production stockée | | | 17 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 405 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 002 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 886 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 833.00 | 7 139.00 | | 6 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 43 206.00 | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 660.00 | 1 636.00 | | 10 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 660.00 | 30 687.00 | | 10 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 827.00 | 12 518.00 | | -3 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 751.00 | 116 474.00 | | 155 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 414 324.00 | 16 573 328.00 | | 15 414 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 072 316.00 | 16 277 636.00 | | 15 072 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 008.00 | 295 692.00 | | 342 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 433.00 | | 17 842.00 | 843 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 305.00 | 855 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 305.00 | 618 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 859.00 | | 17 801.00 | 605 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 487.00 | | 42.00 | 93 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 437.00 | 47 676.00 | | 450 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 2 441.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 995.00 | 45 235.00 | | 447 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 928.00 | 33 198.00 | 45 928.00 | 45 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 597.00 | 21 656.00 | 51 390.00 | 62 597.00 |
6T Sur comptes clients | 20 170.00 | 943.00 | 1 746.00 | 20 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 767.00 | 22 599.00 | 53 136.00 | 82 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 695.00 | 55 796.00 | 99 064.00 | 128 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 796.00 | 99 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 595.00 | 1 025 595.00 | | 1 025 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 118.00 | 1 925 118.00 | | 1 925 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 541.00 | 128 541.00 | | 128 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
UX Autres créances clients | 863 331.00 | | | 863 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VB T. V. A. | 109 632.00 | | | 109 632.00 |
VC Groupe et associés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 936.00 | 212 936.00 | | 212 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 352.00 | 20 000.00 | 29 352.00 | 49 352.00 |
VI Groupe et associés | 262 730.00 | 262 730.00 | | 262 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 302.00 | | | 449 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 627.00 | 1 503 627.00 | | 1 503 627.00 |
VW T.V.A. | 112 269.00 | 112 269.00 | | 112 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 639.00 | 3 773 287.00 | 29 352.00 | 3 802 639.00 |