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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 506.00 | 7 324.00 | 7 181.00 | 14 506.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 6 083.00 | 5 112.00 | 971.00 | 6 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 051.00 | 226 885.00 | 15 166.00 | 242 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 154.00 | 280 710.00 | 70 444.00 | 351 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 189.00 | | 120 189.00 | 120 189.00 |
AX Avances et acomptes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 361.00 | 520 032.00 | 440 329.00 | 960 361.00 |
BP En cours de production de services | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BT Marchandises | 2 013 549.00 | 21 455.00 | 1 992 094.00 | 2 013 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 974.00 | 3 104.00 | 639 870.00 | 642 974.00 |
BZ Autres créances | 480 690.00 | | 480 690.00 | 480 690.00 |
CF Disponibilités | 709 356.00 | | 709 356.00 | 709 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 984.00 | 24 559.00 | 3 845 425.00 | 3 869 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 345.00 | 544 591.00 | 4 285 754.00 | 4 830 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 273 906.00 | 273 906.00 | | 273 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 894.00 | 342 008.00 | | 333 894.00 |
DL TOTAL (I) | 773 046.00 | 781 159.00 | | 773 046.00 |
DP Provisions pour risques | 54 603.00 | 33 198.00 | | 54 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 603.00 | 33 198.00 | | 54 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 161.00 | 262 289.00 | | 224 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 999.00 | 1 025 595.00 | | 1 100 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 024.00 | 123 536.00 | | 219 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 467.00 | 1 925 118.00 | | 1 503 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 574.00 | 299 812.00 | | 302 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EA Autres dettes | 88 017.00 | 277 200.00 | | 88 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 623.00 | 12 625.00 | | 18 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 105.00 | 3 926 175.00 | | 3 458 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 754.00 | 4 740 532.00 | | 4 285 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 429 524.00 | | 14 429 524.00 | 14 429 524.00 |
FG Production vendue services | 1 194 398.00 | | 1 194 398.00 | 1 194 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 623 922.00 | | 15 623 922.00 | 15 623 922.00 |
FM Production stockée | | | -15 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 800 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 737 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 169.00 | |
GE Autres charges | | | 19 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 289 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 651.00 | 6 833.00 | | 7 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 371.00 | 6 833.00 | | 18 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 530.00 | 10 660.00 | | 8 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 983.00 | 10 660.00 | | 34 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 611.00 | -3 827.00 | | -16 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 821.00 | 155 751.00 | | 148 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 822 103.00 | 15 414 324.00 | | 15 822 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 488 209.00 | 15 072 316.00 | | 15 488 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 894.00 | 342 008.00 | | 333 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 971.00 | | 125 859.00 | 855 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 469.00 | 960 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 469.00 | 720 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 355.00 | | 123 736.00 | 618 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 529.00 | | 2 122.00 | 93 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 113.00 | 43 388.00 | 21 469.00 | 498 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 2 441.00 | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 230.00 | 40 947.00 | 21 469.00 | 493 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 198.00 | 54 603.00 | 33 198.00 | 33 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 863.00 | 21 455.00 | 32 863.00 | 32 863.00 |
6T Sur comptes clients | 19 367.00 | 4 563.00 | 20 826.00 | 19 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 230.00 | 26 018.00 | 53 689.00 | 52 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 428.00 | 80 622.00 | 86 887.00 | 85 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 169.00 | 86 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 999.00 | 1 100 999.00 | | 1 100 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 467.00 | 1 503 467.00 | | 1 503 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 629.00 | 122 629.00 | | 122 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 580.00 | 88 580.00 | | 88 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
UX Autres créances clients | 639 250.00 | | | 639 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
VC Groupe et associés | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 917.00 | 191 917.00 | | 191 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 243.00 | 21 496.00 | 10 748.00 | 32 243.00 |
VI Groupe et associés | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 012.00 | | | 373 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 817.00 | 1 184 817.00 | | 1 184 817.00 |
VW T.V.A. | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 080.00 | 3 228 333.00 | 10 748.00 | 3 239 080.00 |