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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 506.00 | 9 766.00 | 4 740.00 | 14 506.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 585 829.00 | 18 279.00 | 567 550.00 | 585 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 485.00 | 238 052.00 | 51 434.00 | 289 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 933.00 | 314 389.00 | 65 544.00 | 379 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 366.00 | | 55 366.00 | 55 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 949.00 | 580 485.00 | 912 464.00 | 1 492 949.00 |
BP En cours de production de services | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BT Marchandises | 1 823 029.00 | 7 424.00 | 1 815 605.00 | 1 823 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 005.00 | 5 654.00 | 475 350.00 | 481 005.00 |
BZ Autres créances | 489 839.00 | | 489 839.00 | 489 839.00 |
CF Disponibilités | 299 387.00 | | 299 387.00 | 299 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 340.00 | 13 078.00 | 3 093 262.00 | 3 106 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 289.00 | 593 563.00 | 4 005 726.00 | 4 599 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 273 906.00 | 273 906.00 | | 273 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 594.00 | 333 894.00 | | 183 594.00 |
DL TOTAL (I) | 622 745.00 | 773 046.00 | | 622 745.00 |
DP Provisions pour risques | 16 254.00 | 54 603.00 | | 16 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 254.00 | 54 603.00 | | 16 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 430.00 | 224 161.00 | | 251 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 592.00 | 1 100 999.00 | | 999 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 674.00 | 219 024.00 | | 76 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 935.00 | 1 503 467.00 | | 1 657 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 407.00 | 302 574.00 | | 248 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 301.00 | 1 240.00 | | 6 301.00 |
EA Autres dettes | 101 987.00 | 88 017.00 | | 101 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 400.00 | 18 623.00 | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 727.00 | 3 458 105.00 | | 3 366 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 726.00 | 4 285 754.00 | | 4 005 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 953 522.00 | | 11 953 522.00 | 11 953 522.00 |
FG Production vendue services | 1 086 978.00 | | 1 086 978.00 | 1 086 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 040 500.00 | | 13 040 500.00 | 13 040 500.00 |
FM Production stockée | | | -7 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 152 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 493 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 885 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 569.00 | 18 371.00 | | 31 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 698.00 | 8 530.00 | | 32 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 116.00 | 26 453.00 | | 5 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 814.00 | 34 983.00 | | 37 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 245.00 | -16 611.00 | | -6 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 532.00 | 148 821.00 | | 72 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 187 934.00 | 15 822 103.00 | | 13 187 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 004 340.00 | 15 488 209.00 | | 13 004 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 594.00 | 333 894.00 | | 183 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 361.00 | | 656 002.00 | 960 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 93 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 189.00 | 3 225.00 | 1 492 949.00 | 120 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 189.00 | 1 145.00 | 1 255 248.00 | 120 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 622.00 | | 655 959.00 | 720 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 651.00 | | 43.00 | 95 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 032.00 | 60 453.00 | | 520 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 324.00 | 2 441.00 | | 7 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 708.00 | 58 012.00 | | 512 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 603.00 | 5 116.00 | 43 466.00 | 54 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 455.00 | | 14 031.00 | 21 455.00 |
6T Sur comptes clients | 3 104.00 | 3 946.00 | 1 396.00 | 3 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 559.00 | 3 946.00 | 15 427.00 | 24 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 162.00 | 9 062.00 | 58 893.00 | 79 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 946.00 | 27 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 116.00 | 31 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999 592.00 | 999 592.00 | | 999 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 935.00 | 1 657 935.00 | | 1 657 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
UX Autres créances clients | 475 219.00 | 475 219.00 | | 475 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VC Groupe et associés | 111 042.00 | 111 042.00 | | 111 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 349.00 | 239 349.00 | | 239 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VI Groupe et associés | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 816.00 | 358 816.00 | | 358 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 465.00 | 1 031 465.00 | | 1 031 465.00 |
VW T.V.A. | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 052.00 | 3 290 052.00 | | 3 290 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |