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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 299.00 | 7 556.00 | 11 743.00 | 19 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 281.00 | 138 380.00 | 78 901.00 | 217 281.00 |
040 Immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 599.00 | 145 936.00 | 100 663.00 | 246 599.00 |
060 Stock marchandises | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
072 Créances – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
084 Disponibilités | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
110 Total général Actif | 300 414.00 | 145 936.00 | 154 478.00 | 300 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 884.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 399.00 | | | 152 399.00 |
224 Production immobilisée | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 249.00 | | | 160 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
252 Charges sociales | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 914.00 | | | 156 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
294 Charges financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 978.00 | | | 233 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |