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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 299.00 | 9 729.00 | 9 570.00 | 19 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 421.00 | 144 133.00 | 70 288.00 | 214 421.00 |
040 Immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 829.00 | 153 862.00 | 89 967.00 | 243 829.00 |
060 Stock marchandises | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
110 Total général Actif | 311 421.00 | 153 862.00 | 157 559.00 | 311 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 884.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
224 Production immobilisée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
230 Autres produits | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
252 Charges sociales | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 813.00 | | | 199 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 713.00 | | | -15 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 599.00 | | | 246 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 949.00 | | | 16 949.00 |