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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 520.00 | 12 335.00 | 9 185.00 | 21 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 717.00 | 158 179.00 | 61 538.00 | 219 717.00 |
040 Immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 377.00 | 170 514.00 | 80 863.00 | 251 377.00 |
060 Stock marchandises | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
072 Créances – Autres | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
084 Disponibilités | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 225.00 | | 71 225.00 | 71 225.00 |
110 Total général Actif | 322 602.00 | 170 514.00 | 152 088.00 | 322 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 884.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 650.00 | | | 135 650.00 |
230 Autres produits | 674.00 | | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 324.00 | | | 136 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
252 Charges sociales | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
294 Charges financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 829.00 | | | 243 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |