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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 975.00 | 199 977.00 | 127 998.00 | 327 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 842.00 | 202 042.00 | 210 800.00 | 412 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 160.00 | 72 481.00 | 665 678.00 | 738 160.00 |
BZ Autres créances | 108 199.00 | | 108 199.00 | 108 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 002.00 | | 126 002.00 | 126 002.00 |
CF Disponibilités | 170 170.00 | | 170 170.00 | 170 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 001.00 | 72 481.00 | 1 088 520.00 | 1 161 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 843.00 | 274 523.00 | 1 299 320.00 | 1 573 843.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 89 579.00 | | | 89 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 406.00 | | | 74 406.00 |
DL TOTAL (I) | 262 984.00 | | | 262 984.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 980.00 | | | 90 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 997.00 | | | 572 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 337.00 | | | 219 337.00 |
EA Autres dettes | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 336.00 | | | 1 021 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 320.00 | | | 1 299 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 336.00 | | | 1 021 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 118.00 | | 1 396 118.00 | 1 396 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 118.00 | | 1 396 118.00 | 1 396 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 274.00 | | | 1 455 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 869.00 | | | 1 380 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 406.00 | | | 74 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 542.00 | | | 413 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 412 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 975.00 | | | 327 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 709.00 | 43 333.00 | | 158 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 510.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 155.00 | 42 822.00 | | 157 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 052.00 | 24 541.00 | 21 112.00 | 69 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 052.00 | 24 541.00 | 21 112.00 | 69 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 052.00 | 24 541.00 | 21 112.00 | 84 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 541.00 | 21 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 997.00 | 572 997.00 | | 572 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
UX Autres créances clients | 606 571.00 | | | 606 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 588.00 | | | 131 588.00 |
VB T. V. A. | 93 823.00 | | | 93 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 829.00 | 864 829.00 | | 864 829.00 |
VW T.V.A. | 133 927.00 | 133 927.00 | | 133 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 356.00 | 930 356.00 | | 930 356.00 |