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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 750.00 | 222 475.00 | 44 274.00 | 266 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 617.00 | 224 540.00 | 127 077.00 | 351 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 994.00 | 103 940.00 | 611 054.00 | 714 994.00 |
BZ Autres créances | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 554.00 | | 126 554.00 | 126 554.00 |
CF Disponibilités | 250 884.00 | | 250 884.00 | 250 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 150.00 | 103 940.00 | 1 210 210.00 | 1 314 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 767.00 | 328 480.00 | 1 337 287.00 | 1 665 767.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 972.00 | | | 125 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 124.00 | | | 846 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 330.00 | | | 165 330.00 |
EA Autres dettes | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 377.00 | | | 1 236 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 287.00 | | | 1 337 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 377.00 | | | 1 236 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 891.00 | | 1 330 891.00 | 1 330 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 891.00 | | 1 330 891.00 | 1 330 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 303.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 593.00 | | | 1 383 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 849.00 | | | 1 384 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 919.00 | | 3 885.00 | 420 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 188.00 | 351 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 188.00 | 266 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 052.00 | | 3 885.00 | 336 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 249.00 | 31 655.00 | 51 364.00 | 244 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 184.00 | 31 655.00 | 51 364.00 | 242 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 631.00 | 25 303.00 | 13 994.00 | 92 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 631.00 | 25 303.00 | 13 994.00 | 92 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 631.00 | 25 303.00 | 13 994.00 | 92 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 303.00 | 13 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 124.00 | 846 124.00 | | 846 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
UX Autres créances clients | 556 269.00 | 556 269.00 | | 556 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 725.00 | 158 725.00 | | 158 725.00 |
VB T. V. A. | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 125 972.00 | 125 972.00 | | 125 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 712.00 | 911 712.00 | | 911 712.00 |
VW T.V.A. | 120 318.00 | 120 318.00 | | 120 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 071.00 | 1 220 071.00 | | 1 220 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 957.00 | | | 139 957.00 |
ST Autres comptes | 175 336.00 | | | 175 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
YT Sous‐traitance | 128 286.00 | | | 128 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 834.00 | | | 180 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 454.00 | | | 247 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 641.00 | | | 703 641.00 |