| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 308.00 | 16 114.00 | 10 195.00 | 26 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 124.00 | 65 619.00 | 25 505.00 | 91 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 402.00 | 256.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 714.00 | 82 134.00 | 36 580.00 | 118 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BT Marchandises | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 612.00 | 82 134.00 | 116 478.00 | 198 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
DH Report à nouveau | -5 934.00 | -11 022.00 | | -5 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 704.00 | 5 089.00 | | 21 704.00 |
DL TOTAL (I) | 102 341.00 | 80 637.00 | | 102 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 708.00 | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 964.00 | 7 887.00 | | 11 964.00 |
EA Autres dettes | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 137.00 | 9 816.00 | | 14 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 478.00 | 90 452.00 | | 116 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
FG Production vendue services | 133 828.00 | | 133 828.00 | 133 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 268.00 | | 145 268.00 | 145 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 638.00 | 139 845.00 | | 156 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 934.00 | 134 756.00 | | 134 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 704.00 | 5 089.00 | | 21 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 714.00 | | | 118 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 089.00 | | | 118 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 143.00 | 10 991.00 | | 71 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 143.00 | 10 991.00 | | 71 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 054.00 | 9 430.00 | 624.00 | 10 054.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |