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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 341.00 | 28 082.00 | 6 258.00 | 34 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 252.00 | 68 018.00 | 4 234.00 | 72 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 680.00 | 8 336.00 | 15 344.00 | 23 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 897.00 | 104 435.00 | 26 462.00 | 130 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BT Marchandises | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 250 205.00 | | 250 205.00 | 250 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 771.00 | | 266 771.00 | 266 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 668.00 | 104 435.00 | 293 233.00 | 397 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 894.00 | 128 641.00 | | 166 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 386.00 | 38 253.00 | | 62 386.00 |
DL TOTAL (I) | 237 665.00 | 175 279.00 | | 237 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 621.00 | | 1 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 415.00 | 25 422.00 | | 20 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 568.00 | 59 293.00 | | 55 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 233.00 | 234 572.00 | | 293 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 568.00 | 59 293.00 | | 55 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
FG Production vendue services | 227 480.00 | | 227 480.00 | 227 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 346.00 | | 233 346.00 | 233 346.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 825.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 529.00 | 7 993.00 | | 16 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 358.00 | 185 540.00 | | 233 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 972.00 | 147 287.00 | | 170 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 386.00 | 38 253.00 | | 62 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 396.00 | | 4 608.00 | 127 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 130 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 130 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 772.00 | | 4 608.00 | 126 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 717.00 | 8 825.00 | 1 106.00 | 96 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 717.00 | 8 825.00 | 1 106.00 | 96 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094.00 | 4 470.00 | 624.00 | 5 094.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |