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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 507.00 | 25 517.00 | 4 990.00 | 30 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 252.00 | 65 982.00 | 6 270.00 | 72 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 012.00 | 5 219.00 | 18 794.00 | 24 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 396.00 | 96 717.00 | 30 679.00 | 127 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BT Marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 187 754.00 | | 187 754.00 | 187 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 894.00 | | 203 894.00 | 203 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 290.00 | 96 717.00 | 234 572.00 | 331 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 641.00 | 114 722.00 | | 128 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 253.00 | 13 919.00 | | 38 253.00 |
DL TOTAL (I) | 175 279.00 | 137 026.00 | | 175 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 9 000.00 | | 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 422.00 | 8 617.00 | | 25 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 293.00 | 50 867.00 | | 59 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 572.00 | 187 893.00 | | 234 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
FG Production vendue services | 178 830.00 | | 178 830.00 | 178 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 534.00 | | 185 534.00 | 185 534.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 405.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | 2 459.00 | | 7 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 540.00 | 157 245.00 | | 185 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 287.00 | 143 326.00 | | 147 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 253.00 | 13 919.00 | | 38 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 323.00 | | 21 073.00 | 106 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 698.00 | | 21 073.00 | 105 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 313.00 | 10 405.00 | | 86 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 313.00 | 10 405.00 | | 86 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 969.00 | 5 345.00 | 624.00 | 5 969.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |