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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 951.00 | 7 112.00 | 3 839.00 | 10 951.00 |
AH Fonds commercial | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 501.00 | 1 793 917.00 | 218 584.00 | 2 012 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 382.00 | 1 210 451.00 | 102 931.00 | 1 313 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 305.00 | 3 011 480.00 | 560 826.00 | 3 572 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 990.00 | | 155 990.00 | 155 990.00 |
BN En cours de production de biens | 216 055.00 | | 216 055.00 | 216 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 236.00 | 29 583.00 | 817 653.00 | 847 236.00 |
BZ Autres créances | 203 950.00 | | 203 950.00 | 203 950.00 |
CF Disponibilités | 2 132 866.00 | | 2 132 866.00 | 2 132 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 695.00 | 29 583.00 | 3 545 111.00 | 3 574 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 000.00 | 3 041 063.00 | 4 105 937.00 | 7 147 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 346 000.00 | 2 339 275.00 | | 2 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 503.00 | | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 834.00 | 207 228.00 | | 201 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 836.00 | 2 640 003.00 | | 2 641 836.00 |
DP Provisions pour risques | 92 858.00 | 84 408.00 | | 92 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 858.00 | 84 408.00 | | 92 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 291.00 | 390 897.00 | | 268 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 849.00 | 523 614.00 | | 627 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 678.00 | 356 520.00 | | 371 678.00 |
EA Autres dettes | 103 424.00 | 75 409.00 | | 103 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 242.00 | 1 346 440.00 | | 1 371 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 937.00 | 4 070 851.00 | | 4 105 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 262.00 | 1 078 384.00 | | 1 209 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 123.00 | | 73 329.00 | 3 696 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 147.00 | 3 572 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 147.00 | 3 325 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 156.00 | | 5 295.00 | 225 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455 497.00 | | 67 533.00 | 3 455 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 470.00 | | 502.00 | 15 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 681.00 | 178 949.00 | 178 150.00 | 3 010 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 656.00 | 1 456.00 | | 5 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 024.00 | 177 493.00 | 178 150.00 | 3 005 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 408.00 | 8 450.00 | | 84 408.00 |
6T Sur comptes clients | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 991.00 | 8 450.00 | | 113 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 849.00 | 627 849.00 | | 627 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 161.00 | 116 161.00 | | 116 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 811 929.00 | | | 811 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
VB T. V. A. | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 597.00 | 73 384.00 | 89 213.00 | 162 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 693.00 | 32 926.00 | 72 767.00 | 105 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 366.00 | | | 122 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 073.00 | 1 034 476.00 | 50 597.00 | 1 085 073.00 |
VW T.V.A. | 204 409.00 | 204 409.00 | | 204 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 242.00 | 1 209 262.00 | 161 980.00 | 1 371 242.00 |