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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 296.00 | 9 270.00 | 4 026.00 | 13 296.00 |
AH Fonds commercial | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 337.00 | 1 752 860.00 | 362 477.00 | 2 115 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 254.00 | 1 257 364.00 | 64 890.00 | 1 322 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 360.00 | 3 019 494.00 | 666 866.00 | 3 686 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 925.00 | | 303 925.00 | 303 925.00 |
BN En cours de production de biens | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 783.00 | 922.00 | 1 041 861.00 | 1 042 783.00 |
BZ Autres créances | 257 206.00 | | 257 206.00 | 257 206.00 |
CF Disponibilités | 1 530 269.00 | | 1 530 269.00 | 1 530 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 879.00 | 922.00 | 3 325 957.00 | 3 326 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 239.00 | 3 020 416.00 | 3 992 823.00 | 7 013 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 348 000.00 | 2 346 000.00 | | 2 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 336.00 | 503.00 | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 415.00 | 201 834.00 | | 177 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 251.00 | 2 641 836.00 | | 2 619 251.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 92 858.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 92 858.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 441.00 | 268 291.00 | | 398 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 453.00 | 627 849.00 | | 489 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 129.00 | 371 678.00 | | 356 129.00 |
EA Autres dettes | 44 449.00 | 103 424.00 | | 44 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 572.00 | 1 371 242.00 | | 1 288 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 823.00 | 4 105 937.00 | | 3 992 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 575.00 | 1 209 262.00 | | 1 038 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 305.00 | | 325 405.00 | 3 572 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 350.00 | 3 686 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 350.00 | 3 437 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 451.00 | | 2 345.00 | 230 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325 883.00 | | 323 059.00 | 3 325 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 972.00 | | 2.00 | 15 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 480.00 | 208 141.00 | 200 127.00 | 3 011 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 112.00 | 2 158.00 | | 7 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 367.00 | 205 983.00 | 200 127.00 | 3 004 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 858.00 | 20 767.00 | 28 625.00 | 92 858.00 |
6T Sur comptes clients | 29 583.00 | 922.00 | 29 584.00 | 29 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 583.00 | 922.00 | 29 584.00 | 29 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 441.00 | 21 689.00 | 58 209.00 | 122 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | 29 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 767.00 | 28 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 453.00 | 489 453.00 | | 489 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 631.00 | 89 631.00 | | 89 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 676.00 | | | 1 041 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
VC Groupe et associés | 98 684.00 | | | 98 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 673.00 | 148 443.00 | 177 230.00 | 325 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 905.00 | | | 144 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 476.00 | 1 322 370.00 | 1 106.00 | 1 323 476.00 |
VW T.V.A. | 249 348.00 | 249 348.00 | | 249 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 572.00 | 1 038 575.00 | 249 997.00 | 1 288 572.00 |