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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 6 161.00 | 1 479.00 | 7 640.00 |
AH Fonds commercial | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089 326.00 | 1 877 063.00 | 212 262.00 | 2 089 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 318.00 | 1 238 890.00 | 85 427.00 | 1 324 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 757.00 | 3 122 114.00 | 534 643.00 | 3 656 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 394.00 | | 89 394.00 | 89 394.00 |
BN En cours de production de biens | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 132.00 | 481.00 | 855 651.00 | 856 132.00 |
BZ Autres créances | 179 994.00 | | 179 994.00 | 179 994.00 |
CF Disponibilités | 2 109 824.00 | | 2 109 824.00 | 2 109 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 406.00 | 481.00 | 3 348 925.00 | 3 349 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 163.00 | 3 122 595.00 | 3 883 568.00 | 7 006 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 577.00 | | | 577.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 350 000.00 | 2 348 000.00 | | 2 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 751.00 | 336.00 | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 470.00 | 177 415.00 | | 205 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 721.00 | 2 619 251.00 | | 2 649 721.00 |
DP Provisions pour risques | 65 644.00 | 85 000.00 | | 65 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 644.00 | 85 000.00 | | 65 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 196.00 | 398 441.00 | | 250 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 118.00 | 489 453.00 | | 553 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 587.00 | 356 129.00 | | 353 587.00 |
EA Autres dettes | 11 202.00 | 44 449.00 | | 11 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 203.00 | 1 288 572.00 | | 1 168 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 568.00 | 3 992 823.00 | | 3 883 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 653.00 | 1 038 575.00 | | 1 063 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 360.00 | | 82 725.00 | 3 686 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 328.00 | 3 656 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 656.00 | 227 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 672.00 | 3 413 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 796.00 | | | 232 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 591.00 | | 82 724.00 | 3 437 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 973.00 | | 2.00 | 15 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 494.00 | 202 650.00 | 100 030.00 | 3 019 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | 2 547.00 | 5 656.00 | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 224.00 | 200 104.00 | 94 374.00 | 3 010 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 65 644.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 922.00 | | 441.00 | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922.00 | | 441.00 | 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 922.00 | 65 644.00 | 85 441.00 | 85 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 644.00 | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 118.00 | 553 118.00 | | 553 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 734.00 | 124 734.00 | | 124 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 855 555.00 | 855 555.00 | | 855 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
VB T. V. A. | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VC Groupe et associés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 768.00 | 111 906.00 | 98 862.00 | 210 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 427.00 | 33 739.00 | 5 688.00 | 39 427.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 427.00 | | | 164 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 577.00 | 1 043 710.00 | 15 867.00 | 1 059 577.00 |
VW T.V.A. | 224 191.00 | 224 191.00 | | 224 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 203.00 | 1 063 653.00 | 104 550.00 | 1 168 203.00 |