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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 680.00 | 39.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 394.00 | 13 089.00 | 20 304.00 | 33 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 943.00 | 13 770.00 | 22 172.00 | 35 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 220.00 | | 64 220.00 | 64 220.00 |
BZ Autres créances | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CF Disponibilités | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 373.00 | | 164 373.00 | 164 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 316.00 | 13 770.00 | 186 546.00 | 200 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
DH Report à nouveau | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DL TOTAL (I) | 123 732.00 | | | 123 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 546.00 | | | 186 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 610.00 | | 288 610.00 | 288 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 610.00 | | 288 610.00 | 288 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 494.00 | | | 292 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 565.00 | | | 290 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 319.00 | | 21 120.00 | 32 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 496.00 | 35 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 496.00 | 34 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 490.00 | | 21 120.00 | 30 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 042.00 | 1 225.00 | 17 496.00 | 30 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 042.00 | 1 225.00 | 17 496.00 | 30 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
VB T. V. A. | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 799.00 | 3 059.00 | 6 739.00 | 9 799.00 |
VI Groupe et associés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 437.00 | 84 607.00 | 1 829.00 | 86 437.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 813.00 | 56 074.00 | 6 739.00 | 62 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
ST Autres comptes | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 934.00 | | | 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 827.00 | | | 31 827.00 |