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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419.00 | 1 225.00 | 193.00 | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 203.00 | 29 981.00 | 3 221.00 | 33 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 451.00 | 31 207.00 | 5 244.00 | 36 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 107 016.00 | | 107 016.00 | 107 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 706.00 | | 231 706.00 | 231 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 158.00 | 31 207.00 | 236 951.00 | 268 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
DH Report à nouveau | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
DL TOTAL (I) | 191 886.00 | | | 191 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
EA Autres dettes | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 951.00 | | | 236 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 780.00 | | | 207 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 659.00 | | | 185 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 946.00 | 4 260.00 | | 26 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 946.00 | 4 260.00 | | 26 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 965.00 | 121 136.00 | 1 829.00 | 122 965.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
ST Autres comptes | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
YT Sous‐traitance | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |